OANDA utilizza i cookie per rendere i nostri siti web facile da usare e personalizzate per i nostri visitatori. Cookie non possono essere utilizzati per identificare personalmente. Visitando il nostro sito l'utente acconsente all'uso OANDA8217s di biscotti in conformità con la normativa sulla privacy. Per bloccare, eliminare o gestire i cookie, si prega di visitare il sito aboutcookies. org. Limitare i cookie ti impedirà beneficiando alcune delle funzionalità del nostro sito web. Scarica la nostra Mobile Apps Selezionare Account: COT Forex - CFTCs impegni di commercianti posizioni non commerciali nette per valuta principale Questi grafici mostrano le CFTCs Impegni di Traders (COT) dati settimanali: posizioni nette per gli operatori non commerciali (speculativi) nel forex Uniti mercati a termine, insieme con i contratti di interesse aperti detenuti da tutte le parti. Questi dati future influenze ed è influenzato dal mercato forex spot, ed è considerato un indicatore per analizzare il sentimento del mercato. A proposito di impegni di commercianti Gli impegni di Traders (COT) è un rapporto pubblicato dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Si aggrega le aziende di partecipanti nei mercati degli Stati Uniti a termine (principalmente con sede a Chicago e New York), dove materie prime, metalli e valute sono comprate e vendute. La culla è rilasciato ogni Venerdì alle 3:30 Eastern Time, e riflette gli impegni dei commercianti per la prima Martedì. Il COT fornisce una ripartizione di posizioni aggregate detenute da tre diversi tipi di operatori: traders8221 8220commercial (nel forex, tipicamente hedgers), traders8221 8220non commerciale (tipicamente, grandi speculatori), e 8220nonreportable8221 (tipicamente, piccoli speculatori). La rete posizioni non commerciali indicati nella tabella di cui sopra sono da contratti detenuti da grandi speculatori, i fondi principalmente fund e future su valute banche commerciali a fini speculativi. Gli speculatori non sono in grado di fornire sui contratti e non hanno bisogno di materia prima sottostante o lo strumento, ma acquistare o vendere con l'intenzione di chiudere la loro posizione 8220sell8221 o 8220buy8221 con profitto, prima che il contratto diventa dovuto. Tali contratti, venduti in lotti che variano per valuta, rete dalla parte dispongono di un surplus di acquisto richieste (valori positivi nel grafico) o vendere le richieste (valori negativi). L'open interest rappresenta il numero totale di contratti, inclusi sia acquistare e vendere posizioni, in sospeso tra tutti i partecipanti al mercato. Cioè, il totale di tutte le future eo contratti di opzione stipulati e non ancora compensato da una transazione, per la consegna, con l'esercizio, e così via. Queste cifre non sono compensate, ma invece mostrano volume complessivo (cioè gli interessi). Nota: Nel mercato dei futures, la valuta estera è sempre citato direttamente nei confronti del dollaro statunitense. Nel mercato forex spot, alcune valute sono quotate in senso opposto. Per coerenza, questi grafici forniscono a termine i dati di posizione di mercato su un asse inverso (con valori negativi superiori al 0 asse) ogni volta che l'ordine di citazione si trova di fronte la notazione forex spot. Questo è il caso per il franco svizzero, per esempio, che nel forex è quotato contro il dollaro americano (USDCHF). Questo è solo a scopo informativo generale - esempi riportati sono a scopo illustrativo e potrebbero non riflettere i prezzi attuali di OANDA. Non è un consiglio di investimento o un incentivo al commercio. La storia passata non è un'indicazione della performance futura. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Tutti i diritti riservati. 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Un opuscolo che descrive la natura ei limiti della copertura è disponibile su richiesta o cipf. ca. OANDA Europe Limited è una società registrata in Inghilterra il numero 7110087, e ha la sua sede legale in Piano 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ. E 'autorizzata e regolata dalla the160Financial Autorità condotta. No: 542574. OANDA Asia Pacific Pte Ltd (. Co. Reg No 200704926K) detiene una Capital Markets Servizi licenza rilasciata dalla Monetary Authority of Singapore ed è anche autorizzato dalla International Enterprise Singapore. 160is OANDA Australia Pty Ltd regolati dalla Australian Securities and Investments Commission ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL No. 412.981) ed è l'emittente dei prodotti servizi eo su questo sito. E 'importante per voi di prendere in considerazione l'attuale Guida Financial Service (FSG). Disclosure Statement del prodotto (PDS). Conto Termini e tutti gli altri documenti OANDA rilevanti prima di prendere decisioni di investimento finanziario. Questi documenti possono essere trovati qui. OANDA Japan Co. Ltd. primo tipo I Strumenti finanziari Business Director del Kanto locale Bureau finanziaria (Kin-sho) No. 2137 Istituto Financial Futures Association numero dell'abbonato 1571. FX Trading Andor CFD sul margine è ad alto rischio e non adatto a tutti. Le perdite possono superare investment. The impegno dei commercianti di Forex - rapporto COT L'impegno della relazione Traders è una rivelazione delle posizioni nette lunghe e corte prese da entrambi i commercianti speculativi e commerciali. La sua una risorsa formidabile che permette di vedere come i mercati grandi giocatori sono posizionati sul mercato. Forex-Central consente già di vedere ciò che i singoli operatori sono posizionate su. ma vuoi seguire il gregge, sapendo che la maggior parte della mandria sta perdendo soldi. Probabilmente non è il COT (Commitment di commercianti) rapporto è in realtà una relazione sulle posizioni future su valute che vengono prese da soggetti istituzionali: gli operatori commerciali (imprese e banche che sono di copertura finalizzate a proteggersi da oscillazioni di valuta negativi) e non-commerciali degli operatori (speculatori che sono solo cercando di fare profitti, come i gestori di fondi, le istituzioni finanziarie e gli operatori individuali come te). Perché il rapporto COT utile Prima di tutto, se sei un bagarino o un commerciante di giorno, si erano meglio guardare altre strategie di trading forex. questo è per i commercianti di forex più lungo termine (che tenere su posizioni per settimane o mesi) Il rapporto COT è utile per i commercianti a lungo termine, in quanto aiuta a identificare le posizioni lunghe o corte nette nette estreme. E quando si vede tali posizioni estreme, di solito significa che un'inversione di mercato è proprio dietro l'angolo, perché se tutti è lungo una valuta, che viene lasciato a comprare Nessuno E lo stesso ragionamento vale per le posizioni corte. Dove trovo il rapporto COT Il rapporto COT viene pubblicato ogni Venerdì alle 20:30 PM (GMT) e dispone di una fotografia istantanea della precedente attività martedì. Lo si può trovare qui sul: pagina web Stati Uniti Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Basta scorrere verso il basso per i rapporti LEGACY sezione quot CORRENTE quot e cliccare su quot Formattazione quot o cliccare sulla foto qui sotto. Esempio del rapporto Chicago Mercantile Exchange Come si può vedere, avete le vostre posizioni non commerciali nella colonna di sinistra, seguite dalle posizioni commerciali. Qui potete vedere il numero di posizioni lunghe (nella foto sopra, ogni posizione lunga o corta è per un contratto del valore di 62.500 sterline inglesi). Il numero interestquot quotopen è il numero totale di contratti aperti (acquisti e vendite) da parte di tutti i tipi di commercianti. Nella seconda riga si vedono i cambiamenti della scorsa settimana (questo è grande per vedere se i gestori di fondi e hedgers stanno aggiungendo alle loro posizioni o allentamento off). Sull'ultima riga viene visualizzato il numero di operatori in possesso di queste posizioni. Questi sono i commercianti le cui posizioni sono abbastanza grandi che devono segnalarli al CFTC. Le ultime colonne sulla destra rappresentano le posizioni di commercianti che non sono tenuti a rivelare le loro posizioni alla CFTC (perché theyre non abbastanza grande). Clicca qui per vedere l'ultimo rapporto Chicago Mercantile Exchange Come si interpretano queste informazioni Tu devi tenere a mente ciò che caratterizza i due gruppi di commercianti che detengono le posizioni future elencate in tale rapporto. Perché sono di copertura (per proteggersi da una svalutazione della moneta, per esempio), i commercianti commerciali sono più bullish a fondali di mercato e il più bearish a picchi di mercato. D'altra parte, gli operatori non commerciali. o speculatori, sono dedicati a seguire il trend, vendendo quando il mercato si sta dirigendo verso il basso e l'acquisto quando il mercato è in costante aumento. Continuano aggiungendo alle loro posizioni fino a quando l'andamento dei prezzi si inverte. La loro strategia comporta spesso in seguito medie mobili. Vediamo un esempio visivo per capire tutto questo: Sopra di noi, abbiamo un grafico settimanale della coppia EURUSD. Le due linee più importanti in fondo sono i blu (uno dei commercianti commerciali che sono di copertura finalizzate a proteggere se stessi) e quella verde (operatori non commerciali che stanno cercando di trarre profitto seguendo la tendenza). Notate come essi sembrano rispecchiare l'altro Da questo grafico possiamo vedere che le posizioni corte non commerciali ha colpito un basso estremo nel settembre 2008 2 mesi più tardi, la coppia EURUSD invertito e salirono, in quanto non vi era apparentemente nessuno da vendere. Al contrario, le posizioni lunghe non commerciali ha colpito un alto estremo nel mese di ottobre 2009 e di nuovo, 2 mesi dopo la coppia EURUSD invertiti e ha iniziato a cadere, in quanto non vi era apparentemente nessuno a sinistra che voleva comprare. C'è un evidente 1-2 mese di ritardo tra gli estremi sulle posizioni degli operatori non commerciali e le inversioni di prezzo. Se tu avessi riconosciuto che gli speculatori non commerciali posizioni corte erano a un livello basso estremo nel settembre 2008, e aveva comprato a livello di 1,26 e venduto quando le loro posizioni lunghe erano ad un alto estremo nel mese di ottobre del 2009, si sarebbe reso 2400 pip . Proprio lo stesso, se si fosse riconosciuto che le posizioni lunghe speculatori non commerciali erano a un elevato estremo nel mese di ottobre 2009 e si era andati corti a livello di 1.48 e venduto quando le loro posizioni corte erano a un livello basso estremo nel marzo 2010, si avrebbe fatto un altro 1200 pips. 2 transazioni vale la pena un utile di 3.600 pips. Non male, eh. Naturalmente, è difficile dire esattamente quando youve ha colpito l'estremo reale, quindi la sua a volte è meglio non fare nulla fino a quando è stato confermato l'inversione di mercato effettivo. Come si può vedere, questa è una grande strategia per il commerciante a lungo termine che non ha fretta, ma vuole catturare appieno i grandi movimenti del mercato. Purtroppo, anche se il rapporto COT è libero, è fornito solo su base settimanale, si dovrà registrare i dati se stessi in un foglio di calcolo Excel per seguire i movimenti di operatori non commerciali posizioni lunghe e corte. Tuttavia, dal momento che è necessario solo quei 2 numeri ogni settimana, questo sarebbe solo un minuto del vostro tempo ogni settimana - un piccolo prezzo da pagare per tutti quei semi si può catturare. Ancora una volta, qui ci sono i link che avete bisogno di ottenere questo Impegni di dati Traders: Un articolo molto interessante sulla relazione COT in cui si trova un libero Expert Advisor per vedere il rapporto COT direttamente in MetaTrader 4.
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