Bilanci e Blog contabile Continuando il nostro precedente post sulla contabilità valuta. bene ora passare traduzione e rivalutazione in quanto si riferisce ai conti e ai controlli. Rivalutazione doesnt solo impatto Crediti e debiti. E anche i conti bancari in valuta estera impatti eo debiti intercompany e crediti. Le sfide con questi conti sono spesso più sistema basato su che concettuale. La maggior parte dei sistemi di contabilità in grado di gestire la valuta estera in grado di monitorare il tasso di cambio e l'iniziale del debiti e crediti. Poiché la maggior parte dei sistemi richiedono informazioni complete per le transazioni di tali operazioni sono generalmente inseriti informazioni complete (non puoi stampare un invoicecut un controllo se non specificare correttamente la moneta), la rivalutazione di solito è abbastanza liscia. I conti bancari possono essere più di una sfida. Commercialisti non abituati a lavorare con diverse valute spesso prendere scorciatoie quando si fa riconciliazioni conto. Essi conciliare i loro bilanci, ma essi non sempre conciliare l'equilibrio di valuta estera. Alcuni sistemi hanno la capacità di insistere sul fatto che la valuta è sempre inserito correttamente, ma troppo spesso questi controlli non sono impostati correttamente. Ecco alcuni consigli per evitare problemi: 1) Se si deve rivalutare e si dispone di conti con transazioni in valute multiple, impostare account secondari per ciascuna valuta in questione. 2) Sistema di installazione controlla più strettamente possibile. Fai gli utenti finali entrano nel indicano la valuta corretta con ogni transazione. Stato patrimoniale o conto economico nel nostro esempio precedente, abbiamo trattato la gainloss come voce di conto economico. Questo sarà il caso per la maggior parte degli account che si rivalutare. La regola generale (e, ancora una volta, si prega di verificare con le commercialisti) è che qualsiasi attività o passività che si prevede di risolvere entro un certo lasso di tempo (come i debiti e crediti) devono essere rivalutate a conto economico. Se si dispone di passività o attività come payablesreceivables infragruppo che non ci si aspetta di risolvere rapidamente, la rivalutazione dovrebbe colpire la sezione equità del vostro bilancio. La possibilità di determinare l'account appropriato non è spesso consentito attraverso pacchetti software. Spesso, siamo in grado di ovviare a queste carenze con i rapporti. Interessato a Dynamics NAV valuta you might like these messaggi: Traduzione Finora che cosa weve coperto si applica alle aziende che fanno affari in altre valute, ma la società stessa (e tutte le sue entità giuridiche) opera ancora in una moneta unica. Quando si dispone di entità legali in molteplici giurisdizioni con più valute, è necessario eseguire la conversione di valuta. Conversione di valuta è il processo mediante il quale prendiamo soggetti esteri e di tradurre il proprio bilancio nella moneta della controllante. Diamo un esempio di ACME Manufacturing. ACME ha entità svolte negli Stati Uniti (segnalazione in USD) e le entità nel brevetto britannico (reporting in GBP). L'entità UKGBP deve chiudere i libri in GBP e poi tradurle in USD ai fini del consolidamento. (Vedere la nostra serie di consolidamento per ulteriori informazioni.) Per fare questo, bisogna prendere i bilanci e applicare il tasso di traduzione appropriata per ogni account. La differenza viene poi inviato alla sezione di equità del bilancio conversione di valute estere. In generale, le tariffe sono determinate come segue: conti conto economico sono convertite al cambio medio del periodo. conti passività e attività (ad eccezione delle immobilizzazioni) sono convertite al tasso finale per il periodo. conti delle immobilizzazioni sono convertite al cambio storico originale con cui sono state acquisite. Ciò significa che nella maggior parte dei sistemi di contabilità, il tasso convertito viene calcolata quando viene creata la voce e non è mai ritradotta nuovo. conti azionari non sono generalmente rivalutati. Naturalmente, youll voler rivedere la configurazione per garantire la si conformi ai principi contabili standard. Il nostro obiettivo è semplicemente quello di spiegare le vostre opzioni. Per illustrare, lascia l'inizio con alcuni bilanci di verifica di base per ACME Widget e la sua affiliata U. K.. Per rendere le cose facili, Ive eresse quindi non ci sono conti infragruppo per eliminare. saldi a debito sono numeri positivi, saldi sono negativi saldi numbers. Revaluing È possibile rivalutare conti di bilancio denominati in valuta estera in base allo SFAS 52 (Stati Uniti). Rivalutazione riflette le variazioni dei tassi di conversione tra la data di entrata ufficiale e la data di receiptpayment del all'importo in valuta estera. Contabilità generale messaggi la variazione dei saldi convertiti contro l'account gainloss non realizzato specificato. È possibile rivalutare un singolo account o gamme di conti. Quando si esegue la rivalutazione, Contabilità generale crea un lotto di rivalutazione che contiene una voce di diario separata per ciascuna valuta estera rivalutato. Si noti che General Ledger crea le aggiustamenti da rivalutazione nella vostra valuta funzionale. Contabilità generale definisce automaticamente il periodo di inversione come l'esercizio successivo. Quando si rivalutare i saldi in un insieme medio equilibrio di libri, Contabilità generale rivaluta solo saldi standard. Quando pubblichi le voci di rivalutazione del diario per aggiornare i saldi standard, il sistema ricalcolare automaticamente i saldi medi. Prerequisiti Definire un account gainloss non realizzato. Definire un tasso di rivalutazione per ogni valuta per ogni periodo per il quale si desidera eseguire rivalutazione. Per rivalutare il tuo account saldi: 1. Accedere alla finestra Saldi Revalue. Nota: Come si completano i passaggi rimanenti, si noti che la finestra Saldi Revalue può visualizzare diversi messaggi di avviso, a seconda delle selezioni effettuate, in particolare se sia la valuta che si sta rivalutando o la vostra valuta funzionale ha una derivazione valuta di Euro, EMU, o EMU interim (vedi: valuta Derivazioni). Se si riceve un avviso, esaminare attentamente le voci per assicurarsi che siano correct.2. Inserire il periodo contabile per i saldi che si desidera rivalutare. 3. Se si dispone di trasformazione media equilibrio abilitata, immettere un data effettiva per il giornale di rivalutazione voci di contabilità generale creerà. Se non si immette una data effettiva, contabilità generale utilizzerà il giorno lavorativo più vicino nel periodo scelto. Informazioni aggiuntive: Se si immette una data effettiva non valida, sulla base delle regole data effettiva youve definiti per la vostra fonte ufficiale di rivalutazione, contabilità generale regola automaticamente la data effettiva di uno che è valida. Vedere: Data di Efficacia Validation.4. Inserire il GainLoss account non realizzato a registrare utili e le perdite nette da rivalutazione. Il valore predefinito è il gainloss rappresentano immesso per la rivalutazione precedente. 5. Scegliere una delle seguenti opzioni valutarie: moneta unica: per rivalutare una particolare valuta estera. EUROEMU: rivalutare tutte le valute la cui derivazione moneta è Euro, EMU, e dell'UEM interinale. Tutte le Valute: di rivalutare tutte le valute estere. 6. Se si sceglie di rivalutare una moneta unica, immettere la valuta da utilizzare per la rivalutazione. Se la serie di libri valuta funzionale ha una derivazione valuta di altri, è possibile inserire solo una moneta che ha anche una derivazione valuta di Altro. Se si sceglie di rivalutare tutte le valute, contabilità generale rivaluta ogni bilancia valuta estera solo se esiste un tasso di fine periodo per quel periodo la valuta e la contabilità. Nota: è necessario definire un cambio di fine esercizio per il periodo contabile selezionato e la valuta prima di poter eseguire revaluation.7. Se si sceglie di rivalutare una moneta unica, potrebbe essere necessario inserire il tasso da utilizzare per la rivalutazione, a seconda che la serie di libri valuta funzionale ha una derivazione valuta di Altro, EURO, EMU, o EMU provvisorio: Altro: Contabilità generale visualizza automaticamente il tasso di rivalutazione è stata definita per questo periodo contabile e di valuta. È possibile utilizzare questo tasso di default, oppure immettere un tasso diverso. Euro, EMU, o provvisorio EMU: Contabilità generale visualizza automaticamente una tariffa diversa, a seconda della derivazione di cambio della valuta si sceglie di rivalutare: Euro, EMU, o EMU interim: Registro generale mostra il tasso di conversione fisso. Non è possibile modificare questa velocità. Altro: Contabilità generale visualizza il tasso di rivalutazione per il periodo e la valuta. È possibile utilizzare questo tasso di default, oppure immettere un tasso diverso. 8. Inserire una bassa account e High rivalutare account che ricadono in tale intervallo. Ripetere questo passaggio per entrare in più intervalli. 9. Scegliere Revalue. Contabilità generale avvia un processo simultaneo di rivalutare i saldi di conto. Il nomi dei processi batch di rivalutazione nel seguente formato: rivaluta ltPeriod Namegt ltConcurrent Richiesta Dategt ltConcurrent Richiesta TimeGT per esempio, rivaluta GEN-95 31-GEN-95 15:34:00. Vedere: Sintesi di rivalutazione Programma d'Azione 10. Utilizzare la rivalutazione di esecuzione relazione per esaminare lo stato del proprio conto di rivalutazione. Contabilità generale genera automaticamente questo rapporto quando si esegue rivalutazione. 11. Messaggio il lotto di rivalutazione ufficiale. Nota: Se si utilizzano più di Reporting Valute e inviare un lotto di rivalutazione nel set primario di libri, contabilità generale non crea un diario convertito nel vostro set di reporting di libri come avviene per altri journals. Summary di rivalutazione programma d'azione della tabella seguente riassume ciò che il programma di rivalutazione fa, a seconda del funzionale derivazione Currencys valuta e l'opzione di valuta scelta dalla finestra di rivalutazione. Derivazione valuta della valuta funzionale rivaluta saldi standard, denominati nella valuta selezionata per il periodo selezionato e la gamma di conti. Valute rivalutati utilizzando il tasso specificato. Rivaluta saldi standard, denominati nella valuta selezionata per il periodo selezionato e la gamma di conti. Valute la cui derivazione moneta è altro sono rivalutati utilizzando il tasso per la valuta e il periodo. Valute la cui derivazione moneta è Euro, EMU, e dell'UEM interim sono rivalutati utilizzando il tasso fisso di conversione. Rivaluta saldi standard, denominati nella valuta selezionata per il periodo selezionato e la gamma di conti. Valute la cui derivazione moneta è altro sono rivalutati utilizzando il tasso per la valuta e il periodo. Valute la cui derivazione moneta è Euro, EMU, e dell'UEM interim sono rivalutati utilizzando il tasso fisso di conversione. Rivaluta saldi standard, denominati in una valuta la cui derivazione moneta è Euro, EMU, o EMU provvisorio, per il periodo selezionato e la gamma di conti. Le valute sono rivalutati utilizzando il tasso per la valuta e il periodo. Rivaluta saldi standard, denominati in una valuta la cui derivazione moneta è Euro, EMU, o EMU provvisorio, per il periodo selezionato e la gamma di conti. Valute rivalutati utilizzando il tasso fisso di conversione. Rivaluta saldi standard, denominati in una valuta la cui derivazione moneta è Euro, EMU, o EMU provvisorio, per il periodo selezionato e la gamma di conti. Valute rivalutati utilizzando il tasso fisso di conversione. Rivaluta tutti i saldi standard, denominati in una valuta diversa da quella funzionale, per il periodo selezionato e la gamma di conti. Le valute sono rivalutati utilizzando il tasso per la valuta e il periodo. Rivaluta tutti i saldi standard, denominati in una valuta la cui derivazione moneta non è euro o UEM, per il periodo selezionato e la gamma di conti. Valute la cui derivazione moneta è altro sono rivalutati utilizzando il tasso per la valuta e il periodo. Valute la cui derivazione moneta è l'euro o l'UEM non sono rivalutati. Valute la cui derivazione valuta è EMU intermedio sono rivalutati utilizzando il tasso fisso di conversione. Rivaluta tutti i saldi standard, denominati in una valuta diversa da quella funzionale, per il periodo selezionato e la gamma di conti. Le valute sono rivalutati utilizzando il tasso per la valuta e il periodo. Tabella 1 - 27. (Pagina 1 di 1) Sintesi di rivalutazione Programma d'Azione
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